第10章 资金预算

(读小说吧 www.duxs8.net) 第二天上午九点，野望集团总部大楼18楼董事会会议室。 在回国之前，我已经让黎花通知了集团所有高管和下属各专业子公司的负责人、财务总监今天上午来总部开集团年度预算讨论会议。 2016年快来了，集团下属各业务公司在12月15日前已经按集团财务管理部的要求，提交了各自明年的工作方案、营收计划及资本支出预算。 董总已提交了一份总结给我，明年的资金预算缺口不小。 按各专业公司目前的计划和预算，整个集团明年的总计资金缺口超过160亿元。 会议由集团CFO、财务管理部总经理董金平总主持。 他向大家报告了一下汇总的集团资金预算情况，并要求各子公司进一步修改预算，压缩资本支出，并增加提供各自明年的融资方案计划。 公司如果短期内没有办法大幅增加营收，要解决资金缺口，只有两个办法：一是开源，去融资；二是节流，砍支出。 “各位老总，刚刚董总已经和大家汇报了集团目前的资金情况，未来一年有很大的缺口，压力很大。大家不能只管花钱，不管挣钱啊！这样下去集团资金链会顶不住！” 在董总发完言后，我要求道： “你们预算都要细化调整，一定要增收节支、量入为出。各公司一定要争取自己解决融资问题。集团明年的战略项目是智能汽车，汽车项目刚启动，集团需要优先支持汽车板块。” 我用目光扫了一圈与会人员，在刘红军脸上停留了片刻，他的眼睛里流露出感激的神情。 大家的目光都投向刘红军，下面几个子公司的老大面露不满。 “曾总，现在集团的资金不宽裕，明年可能更紧张，手机还在亏损，电视机板块也只有微利。汽车板块的投入是否可以稍微控制一下？”这时集团总裁张强慢悠悠地说道： “现在集团的大部分营收都是上市公司贡献的，集团还借着上市公司几十亿的资金。上市公司的其他主要股东一直在催我把集团拆借的资金还回来，而且上市公司的文化和体育板块明年也需要投入啊。” 张强同时兼任着上市公司野望科技的CEO。 他是野望科技上市后，我为了加强公司治理和制度流程建设，从一家世界500强企业挖来的高管，当时给了他不少野望科技公司的股票期权。 今年上市公司股价下跌了30%多，他的纸面财富应该缩水不少。 听张强这么说，刘红军的脸色暗了下来。 他本来想反驳几句，但是又忍住了。 毕竟发言的是集团的总裁，而且在座的高管中，他是最后一个进公司的。 “是啊，曾总啊，您可不能偏心啊！我们体育公司今年发展很快，营收已经冲到行业前三了，野望体育的品牌也打响了。我们也需要集团支持啊！明年我们的投资预算可不能砍啊！” 这时野望体育的总经理魏宏叫道。 “你小子还叫，今年就你花钱最多！体育赛事直播权的市场价格都被你抬高了！花掉了几十个亿今年产生了多少收入利润？投资回报率有多少？符合集团的投资回报标准吗？” 我故意敲打魏宏。 这家伙实在有点嚣张，在集团内部也已得罪了不少人。 “老大，您也不能这么说吧！我买的版权都是永久的，直播权都是独家的，这些都是资产，虽然第一年支出大一点，但以后每年都可以产生稳定收入的！”魏宏辩解道。 “行，你最好把账算清楚。明年我请你严控内容采购支出，重点抓一下内容分销和运营收入！具体指标我和张总回头再和你确定。” 我不想在会上和他太展开，回头再和他好好盘。 今天开会我主要是想掌握集团未来一年整体的运营规划和资金情况，以及想办法解决野望汽车的资金问题。 “张总、董总：上市公司能否再搞一次增发？筹集个50，60亿资金？”我转向张强和董金平问。 “可是汽车板块不在上市公司体系内啊？资金用途……”董总为难地说：“证监会不一定能核准啊！” 他知道我的思路，上市公司想办法增发募资，然后再借给集团。前面的一笔增发我们借了一部分给手机公司，证监会还因此给我们发了问询函。 “那发债？贷款？已经12月了，现在财务管理部有什么融资计划？”我追问董总。 ”这......一会儿我单独跟您汇报吧？”董总有点为难地说。 大家都不说话了。 “这样吧，各业务公司回去修改预算，削减明年资本支出，至少减少40%以上，并请拿出自己公司的融资计划，一周内重新交到集团财务管理部。要不今天先这样，曾总？”见状张强总结道。 我点了点头。 散会后，我把张总和董总叫到我办公室喝茶。 我的办公室在野望集团总部大楼的顶楼，可以鸟瞰整个京城的风景。 我喜欢喝茶，所以在办公室的东南角叫放了一个福建红豆杉做成的茶台，方便自己喝茶和招待客人。 我泡了一壶武夷山的金骏眉，给他们两个分别倒上一盏，然后问董总： “老董，如果压缩40%的资本支出预算，明年100亿左右的资金缺口，你准备如何解决？” 董总默默抿了一口茶，然后沉思着说道： “上市公司明年预计营业收入有600亿左右，虽然受文化和体育内容板块亏损拖累，应该仍有30亿左右的正现金流，估计上市体系内平台、文化、体育等业务板块的资本支出差不多可以自己解决。” “是的，我也算过，如果不借钱给集团，上市公司的资金链应该问题不大。” 张强附和道。 “非上市业务板块的问题就比较大，”董总接着说：“除了电视机公司，其他业务板块的自我造血能力都很差。明年至少有70亿左右的资金缺口。” “嗯，这70亿怎么解决？” “无非是股权和债权两种形式。”董总回答到： “股权的话看三个硬件产品公司能不能自己单独找到投资者，或者找一个大投资者直接投到野望集团公司。债权的话需要抵押物，电视机公司和手机公司可以用厂房、设备作抵押，看能否多少去银行贷一点款。汽车公司刚成立，可能有点困难。不过也可以找当地政府去想想办法，毕竟我们在那边建了这么大一个工厂。” “你估计贷款加起来可以搞到多少？”张强问。 “电视机公司和手机公司本来就有一些抵押贷款了，我要查一下还有哪些资产没有抵押。我估计三个公司总共也就能再贷个20亿，最多了。不过，这里还有个问题。”董总停了一下，看着我说： “曾总，您今年一月份时质押你上市公司股份向华洲证券借的20个亿下个月就到期了，如果不能续接的话，需要把20个亿还给他们。” “哦，这20个亿我是我为集团借的，都直接转给集团了。办展期续借可以吗？” “不好说，华洲证券那么似乎有点担心，”董总担忧地说：“他们知道我们汽车公司那边的情况，也听说了你去美国搞火箭的事。他们的王副总上周已经打电话给我了，说最好按合同先把20亿还给他们，然后再重新签借款合同。” “哦，至于吗？”我轻蔑地说：“我质押给他们的股票值40多亿呢！” “现在可能只值20多亿了。”张强提醒我，“今年年初到现在，野望科技的股价已经跌了差不多30%了。” “怪不得他们担心呢！这股价是下得有点多。”我想。 “也不用太担心，董总，”我给董金平添了茶水，说道：“你和他们再谈谈，大不了我追加质押股票呗！最好直接办展期，否则还要找钱过桥，年底了大家手头都紧！” “好的。”董总又问：“汽车公司的6亿资金设备款下个月就要支付，该怎么解决？” “能不能另外找一家券商或银行，用我的股票质押再借点钱？”我问董总。 “这也许可以，但时间可能没那么快，不知道能否来得及啊！” “付款时间是什么时候？”我问。 “1月12日。” 只剩三周左右时间了，中间还有一个元旦假期。 6亿的资金，也不是小数，何况马上到年底了。 “还有，曾总，一月底春节前，供应商结算、短期借款偿还、员工福利和年终奖等等，我估计还要8，9亿现金才能过得去。” “你是说，春节放假前总共还需要15个亿吗？”我有点恼火的看着董总，心想，“你这个CFO是干什么吃的？ “是，是的，”董总有点紧张，解释道：“最近几个月您一直不在国内，很多事您不出面，都定不了......” 我知道他的意思，很多资金方不见到公司老板，融资合同不会签。 “曾总，要不问问彭总，看他能不能救个急？” 这时张强提醒我。 送走张强和老董，我一个人坐在茶台边的椅子上发呆，想着该如何向彭总开口。 彭总的京海基金是最早投资野望科技的投资机构之一，以前一直比较支持我。 前些年我们遇到资金周转问题找他帮忙，他都比较爽快。 但自从我决定做手机业务开始，他变得谨慎了。汽车项目他更是明确反对过。 从那以后，我和他的关系也没那么密切了。这几个月我在美国，都没和他通过一个电话。 现在又找他帮这个忙，他会帮吗？ 也怪我自己，一心扑在光启项目上，没有花点时间和这些关键股东维护好关系...... 我正在琢磨彭总的时候，有人敲了办公室的大门。 “请进！”我说。 是我的秘书小闵，“曾总，郭芙蓉郭总来了，说有事想见您。” 我这才想起，上一周郭芙蓉有一次打我电话，问我年底会不会回国？ 她当时说有重要的事要和我汇报，电话里不方便说。 “让她进来吧！”我对小闵说。 “到底是什么事呢？” 我心里泛起一丝莫名的不安。